SAP R3 FI (Finanzas)

01 Libro Mayor

Contabilización de documentos en cuentas de mayor

Visualización de documentos

Visualización y modificación de partidas individuales

Visualización de saldos

Visualización del diario de documentos compacto

Visualización del diario de documentos

Visualización de los saldos de cuenta mayor (lista

Anulación de documentos: anulación individual

Anulación de documentos: anulación en masa

Actualización de cuentas: compensación automática

Actualización de cuentas: compensación manual

Contabilización de documentos de cuenta de mayor en moneda extranjera

Visualización de partidas individuales en moneda extranjera

Anular compensación

Correspondencia - Imprimir lista de partidas abiertas

Correspondencia - Imprimir extracto de cuentas

02 Deudores

Contabilización de una solicitud de anticipo

Contabilización manual de anticipos

Contabilización de una factura de deudor

Contabilización de abonos con referencia a la factura

Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático

Contabilización de pagos recibidos de deudores

Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor

Extracto de cuenta manual

Tratamiento contabilización de extractos de cuenta

Fijar el límite de crédito

Gestión de informes de control de créditos

Visualización de documentos contables de deudor

Visualización y modificación de partidas individuales de deudor

Visualización de saldos

Contabilizar factura de deudor en moneda extranjera

Contabilizar abono de deudor en moneda extranjera

Crear solicitud de anticipo

Crear anticipo

Compensar anticipo

Crear datos maestros de deudor vinculado a acreedor

03 Acreedores

Contabilización de facturas de acreedor

Introducción de abonos de acreedor con referencia a una factura

Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático

Revisión y bloqueo de facturas para pago según las necesidades

Contabilización manual de pagos

Crear factura de acreedor con retención

Contabilizar factura de acreedor en moneda extranjera

Contabilizar abono de acreedor en moneda extranjera

Crear solicitud de anticipo

Crear anticipo

Compensar anticipo

Compensación manual de partidas abiertas

04 Period end closing

- Cierre del día

Actualización de tipos de cambio

Números de factura asignados dos veces

Visualización del diario de documentos compacto

- Cierre del mes

Actualización de tipos de cambio

Números de factura asignados dos veces

Apertura y cierre de períodos contables

Compensación automática de cuenta EM/RF

Compensación automática

Contabilidad de asientos de corrección

Contabilidad de cargo de impuestos

Declaración de IVA

Declaración recapitulativa

Análisis de comparación

Cierre del período contable anterior

Visualización del diario de documentos

Balances contables

- Cierre del ejercicio

Arrastre de saldos AP/AR

Arrastre de saldos GL

Cierre final y liberación de informes financieros

Cierre del período contable anterior

05 Gestión de Caja

Contabilización de una factura de deudor en moneda nacional

Contabilización de facturas de proveedor en moneda nacional

Contabilización de facturas de proveedor en moneda internacional

Contabilización de un registro individual de planificación para pagos periódicos

Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez

Compensación de facturas de proveedor mediante la ejecución del programa de pagos

Introducción de un extracto manual

Archivo de registros individuales

Gestión de Libro de Caja

Introducción extracto de cuenta automático - Contabilización inmediata

Introducción de un extracto de cuenta automático - No contabilizar

Visualizar - Imprimir extracto de cuenta electrónico

Tratar posteriormente el extracto de cuenta electrónico

Actualización de cuentas - Compensación automática

Actualización de cuentas - Compensación manual

06 Activos Fijos

Crear activo fijo

Modificar activo fijo

Bloquear activo fijo

Borrar activo fijo

Crear subnúmero

Asset Explorer

Alta por compra de proveedor

Alta con contrapartida automática

Baja con ingresos con cliente

Baja con ingresos sin cliente

Baja por desguace

Traspasos

Amortización no planificada

Capitalizar activos fijos en curso: Distribuir

Capitalizar activos fijos en curso: Liquidar

Ejecución amortización

Recálculo de valores

Simulación de amortización

Apertura y cierre del período contable de activo fijos

Cambio de ejercicio

Cierre del ejercicio

Anular cierre ejercicio

Patrimonio de activos fijos

Cuadro de activos fijos

Total de amortizaciones

Movimientos de activos fijos

SAP R3 CO (Controlling)

01 Planificación General de Centros de Coste

Comprobación de validez de la versión para período de presupuesto Real

Copia de reales o presupuesto del ejercicio anterior

Transferencia de la amortización prevista desde activos fijos

Determinación del perfil de planificador

Descarga de las clases de coste a Excel para presupuesto de ingresos/gastos

Realización de los valores de presupuesto para las operaciones que excluyen los ingresos y gastos

Upload de las clases de coste para operaciones que excluyen los ingresos y gastos

Planificación de valores estadísticos

Subreparto plan

Planificación de costes de previsión

Confirmación del presupuesto de coste no operativo

Etapas finales de planificación: Copia de SOP a versión activa

Etapas finales de planificación: Bloqueo de SOP y versión activa para planificación

 

02 Contabilidad de gastos general real

Registrar operaciones contables en cuentas de mayor.

Traspaso de costes primarios.

Traspaso de documentos entre centros de coste mal imputados.

Registro de valores estadísticos reales.

Informes de seguimiento.

Imputación de gastos compartidos. Transferir los costes reales a los centros de coste responsables del coste mediante subreparto y distribuciones.

Periodificación de gastos e ingresos.

Mantenimiento de versiones.

Bloqueo del período.

03 Planificación de centros de coste de fabricación

Durante el proceso presupuestario anual, los gestores de los centros de coste de planificación planifican los costes para varios tipos/clases de coste para sus centros de coste respectivos.

El punto de partida habitual para el desarrollo de estos planes son los datos reales del año actual/anterior